长江策略:中期维持战略看多 短期增配“稳内需”组合
2020-03-10 08:52:45
1。剩余流动性宽裕依然是市场中期核心矛盾,但近期风险偏好将扰动市场。
2。增量资金环境下,风格持续再平衡,后续宏观数据也将利于价值风格回补。
3。供需扰动下涨价线索值得关注。必选消费、基础原料等与通胀关联度较高。
4.3月大势趋震荡,中期维持战略看多。结构上,短期增配“稳内需”组合(地产、汽车)+“刚需涨价”品种(零售、食品、养殖),战略配置券商。
再谈风格平衡,关注涨价线索
上周国内市场显著强于海外,风格平衡正在兑现。周内消费等内需股反弹明显,通胀压力下,市场关于后疫情期涨价逻辑的讨论显著升温。
1)短期:上周中小盘个股显著补涨,风格继续收敛。 创业板短线加速背离,波动风险上升,上证50 仍处短期反转通道。我们在上周提示上证50已位于超卖区间,短线反转概率较高,周中得到确认。
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本文来源:长江策略 作者: 责任编辑:赵瑜