公募“百亿军团”首季投资路线曝光

    交银施罗德瑞丰基金经理王崇认为，随着市场回调，一部分优质公司估值逐渐回落到合理范围，一大批企业盈利增长超预期，这批估值处于合理范围，盈利增长超预期的成长股或将在未来1到3年时间提供绝对收益的可能，也是基金实现绝对收益的基础。

    同时，他表示，部分具备长逻辑的热门行业、热门个股经过下跌后估值仍旧不具备优势，但是过去两年关注质地赛道、淡化估值的投资方法深入人心，这类处于优质赛道的股票预计还需要时间来让估值水平逐渐回归。未来要做的是保持耐心，不被超跌反弹而诱惑，耐心等待优质公司股票估值回落到合理范围。

    一季度，王崇也对持仓结构进行了调整，清仓物业服务、减持医疗服务相关个股，加仓石油化工、计算机电子、食品饮料以及教育互联网等相关个股。

    银华大盘基金经理李晓星表示，短期核心资产跌幅较大，风险已经较大程度释放，从长期角度来看，公司的长期业绩将起到决定性作用。

    他解释称，很多优质公司因为市场风格原因和交易因素，短期出现了平均20%至30%的回调幅度，而一些公司的回调幅度达到了40%至50%。这些优质公司当中，有六七成公司本身基本面并没有问题，很多公司的基本面反而还有上修，相比于之前的股价位置，目前的位置是合理的，长期来看，这些景气度延续的公司通过业绩的持续增长，股价是可以涨回去的。

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